일일 매출 보고서(매장 마감 정산표) 양식
하루 매출을 카드·현금·계좌이체·간편결제별로 나눠 적고, 금고 현금(시재)이 맞는지 마감 때 확인하는 표예요.
📄 일일 매출 보고서(매장 마감 정산표)란?
일일 매출 보고서는 매장 문을 닫을 때 그날 매출을 결제 수단별로 정리하고, 금고에 있어야 할 현금과 실제 현금이 맞는지 확인하는 표예요. 직원에게 마감을 맡기는 가게라면 이 표 하나로 매출 누락과 현금 차이를 바로 찾을 수 있어요. 이 양식은 매출액, 할인, 환불만 넣으면 순매출이 계산되고, 시작 시재금과 실제 보유 현금을 넣으면 현금 차액이 자동으로 나와요.
📌 이럴 때 쓰세요
- 매장 마감 때 하루 매출을 정리할 때
- 직원이 마감하고 사장님께 보고할 때
- 금고 현금(시재)이 맞는지 확인할 때
- 월말에 매출을 모아 장부에 옮길 때
✍️ 4단계 작성 방법
- 1날짜와 작성자
영업일, 매장명, 마감한 사람과 확인한 사람을 적어요.
- 2결제 수단별 매출
포스(POS)나 단말기 마감 영수증을 보고 카드·현금·계좌이체·간편결제별 건수와 금액, 할인·환불을 적어요.
- 3현금 시재 맞추기
영업 시작 시재금과 현금으로 낸 경비를 넣고, 금고 현금을 직접 세어 실제 보유 현금에 적어요.
- 4차액 확인
현금 차액이 0이 아니면 사유를 적고, 특이사항(단체 주문, 고장 등)을 남겨요.
⚠️ 작성할 때 꼭 확인하세요
- 숫자는 기억이 아니라 단말기·포스 마감 영수증을 보고 적으세요.
- 환불·취소는 따로 적어야 매출이 부풀려지지 않아요.
- 현금 차액이 생기면 그날 바로 영수증과 거스름돈을 확인하세요. 다음 날이면 원인을 찾기 어려워요.
- 잔돈을 바꾸려고 넣고 뺀 돈은 매출이나 경비로 적지 마세요.
- 직원 마감이라면 작성자와 확인자를 따로 두고 서명해 두세요.
💡 특이사항 적는 예시
- 14시 카드 단말기 오류로 20분간 현금·계좌이체만 받음
- 단체 주문 1건 계좌이체 25만원 (다음 날 입금 확인 예정)
- 현금 차액 -3,000원: 거스름돈 착오로 추정, 영수증 대조 중
- 배달앱 주문 취소 2건 환불 처리
👀 양식 미리보기
받기 전에 내용을 확인하세요. 빈칸은 내려받은 파일에서 채우면 돼요.
| 날짜 | 20 년 월 일 ( ) | 매장명 | |
|---|---|---|---|
| 작성자 | 확인자 |
| 결제 수단 | 건수 | 매출액 | 할인 | 환불 | 순매출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 카드 | |||||
| 현금 | |||||
| 계좌이체 | |||||
| 간편결제(페이) | |||||
| 배달앱 | |||||
| 기타 | |||||
| 합계 |
현금 시재 정산
| 영업 시작 시재금 | 원 |
|---|---|
| 현금 순매출 | 원 |
| 현금 지출(경비) | 원 |
| 마감 예상 현금 | 원 |
| 실제 보유 현금 | 원 |
| 현금 차액 | 원 (+ 남음 / - 모자람) |
| 차액 사유 |
특이사항
| 마감 | 작성자 | |
|---|---|---|
| 확인자 | (인) |
💬 자주 묻는 질문
배달앱 매출은 언제 적나요?
주문이 들어온 날 매출로 적고, 실제 정산금이 들어오는 날은 장부에 입금으로 따로 적으면 헷갈리지 않아요.
현금 차액이 매일 조금씩 나요.
거스름돈 착오, 현금 경비를 적지 않은 경우, 환불을 현금으로 준 경우가 많아요. 현금이 오갈 때마다 메모를 남기는 습관을 들이세요.
한 달 매출은 어떻게 모으나요?
매일 저장한 파일의 합계(13행)를 현금출납부나 월간 장부에 옮겨 적으면 한 달 흐름을 볼 수 있어요.
🧮 이 양식과 함께 쓰는 계산기
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⚖️ 이용 전 꼭 읽어 주세요 (면책 안내)
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